Previsión de tesorería a 12 meses

Muchos negocios rentables tienen problemas por falta de liquidez: cobras a 60 días, pero el alquiler, la cuota de autónomos y los impuestos llegan puntuales. La previsión de tesorería te dice con meses de antelación cuándo vas a ir justo.

Escribe tu saldo actual y, para cada mes, los cobros y pagos previstos por categoría: ventas, proveedores, sueldos, alquiler, cuota de autónomos, impuestos… La hoja calcula el saldo de cada mes, marca en rojo los meses con saldo negativo y te dice cuál es el punto más bajo del año.

La versión Pro añade el registro de facturas pendientes de cobro, que se colocan solas en el mes previsto, la reserva automática del IVA para los meses de pago del modelo 303, tres escenarios y un gráfico de la evolución de la caja.